|
Ditulis oleh administrator
|
|
Senin, 20 Februari 2012 11:56 |
| No |
Bidang Tugas
dan Uraian Kegiatan |
Waktu |
Pelaksana |
Penanggung
jawab |
| M |
J |
H |
Total Waktu |
| III |
BAGIAN KEUANGAN |
| |
Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. |
| |
Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) : |
| |
1 |
Mendata/mengumpulkan seluruh SPM dan SP2D serta Bukti Setoran ke Kas Negara selama 1 (satu) bulan |
30 |
|
|
|
Operator |
Keuangan |
| |
2 |
Menginput data SPM dan SP2D serta bukti setoran Bukan Pajak ke aplikasi SAKPA |
30 |
|
|
|
Operator |
Keuangan |
| |
3 |
Mengoreksi data rincian realisasi anggaran belanja dan pendapatan sebelum rkon dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) |
|
1 |
|
|
Operator |
Keuangan |
| |
4 |
Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan |
|
2 |
|
|
Petugas |
Keuangan |
| |
5 |
Melaporkan Laporan Keuangan(LRA Belanja, Pengembalian Belanja, Pendapatan, Pengembalian Pendapatan, Neraca) ke Koordinator Wilayah |
|
1 |
|
|
Operator |
Keuangan |
| |
6 |
Membuat dan mengirim Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) semester dan tahunan ke KORWIL |
|
|
3 |
|
Operator |
Keuangan |
| |
|
Lama Proses |
60 |
3 |
0 |
4,0 jam |
|
|
| |
Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran. |
| |
Buku Kas Umum |
| |
1 |
Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku Kas Umum |
|
1 |
|
|
Bendahara Pengeluaran |
Keuangan |
| |
2 |
Melakukan penutupan Buku Kas Umum pada setiap bulan |
|
1 |
|
|
Bendahara Pengeluaran |
Keuangan |
| |
3 |
Melakukan pemeriksaan kas rutin dan menutup buku kas umum oleh Kuasa Pengguna Anggaran setiap tiga bulan |
|
2 |
|
|
Bendahara Pengeluaran |
KPA |
| |
|
Lama Proses |
0 |
4 |
0 |
4,0 jam |
|
|
| |
Buku Pembantu |
| |
1 |
Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku-buku bantu (kas tunai, Bank, Remunerasi, UP, TUP, LS, Pajak, PerMak dan Perjalanan Dinas |
|
1 |
|
|
Bendahara Pengeluaran |
Keuangan |
| |
2 |
Membuat laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerima ke KPPN setiap bulan dan ditembuskan ke BPK, Biro Keuangan, Badan Pengawasan MARI dan PTA |
|
2 |
|
|
Bendahara Pengeluaran |
Keuangan |
|
|
Lama Proses |
0 |
3 |
0 |
3,0 jam |
|
|
|
